| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF B-AZ Fund Capitalisation
LU0538790980 |
6.65
EUR
26.11.2025 |
-3.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF B-AZ FUND Distribution
LU2208933247 |
4.52
EUR
26.11.2025 |
-7.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF B-AZ FUND EUR-Hedged Capitalisation
LU2208934211 |
4.94
EUR
26.11.2025 |
+5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF B-AZ FUND EUR-Hedged Distribution
LU2208934641 |
3.93
EUR
26.11.2025 |
+0.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot A-AZ FUND (ACC)
LU0738951036 |
10.41
EUR
26.11.2025 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot A-AZ FUND (DIS)
LU0738951549 |
6.90
EUR
26.11.2025 |
-3.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ FUND (ACC)
LU0738951119 |
10.43
EUR
26.11.2025 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ FUND (DIS)
LU0738951622 |
6.90
EUR
26.11.2025 |
-3.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-AZ Fund (EUR Hedged Acc) Capitalisation
LU2238328814 |
3.76
EUR
26.11.2025 |
+1.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-AZ Fund (EUR non Hedged Acc) Capitalisation
LU2238329036 |
4.99
EUR
26.11.2025 |
-7.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||