AZ FUND 1: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 08.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF B-AZ Fund Capitalisation
LU0538790980
6.64 EUR
03.12.2025
-3.32%
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF B-AZ FUND Distribution
LU2208933247
4.52 EUR
08.12.2025
-7.26%
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF B-AZ FUND EUR-Hedged Capitalisation
LU2208934211
4.95 EUR
08.12.2025
+5.59%
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF B-AZ FUND EUR-Hedged Distribution
LU2208934641
3.94 EUR
08.12.2025
+1.29%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot A-AZ FUND (ACC)
LU0738951036
10.32 EUR
08.12.2025
-0.76%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot A-AZ FUND (DIS)
LU0738951549
6.83 EUR
08.12.2025
-4.10%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ FUND (ACC)
LU0738951119
10.33 EUR
08.12.2025
-0.76%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ FUND (DIS)
LU0738951622
6.84 EUR
08.12.2025
-4.10%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-AZ Fund (EUR Hedged Acc) Capitalisation
LU2238328814
3.75 EUR
08.12.2025
+1.24%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-AZ Fund (EUR non Hedged Acc) Capitalisation
LU2238329036
4.98 EUR
08.12.2025
-7.75%
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture