AZ FUND 1: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 02.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF B-AZ Fund Capitalisation
LU0538790980
6.60 EUR
05.09.2025
-3.90%
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF B-AZ FUND Distribution
LU2208933247
4.54 EUR
05.09.2025
-6.95%
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF B-AZ FUND EUR-Hedged Capitalisation
LU2208934211
4.99 EUR
05.09.2025
+6.38%
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF B-AZ FUND EUR-Hedged Distribution
LU2208934641
4.02 EUR
05.09.2025
+3.21%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot A-AZ FUND (ACC)
LU0738951036
10.23 EUR
05.09.2025
-1.60%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot A-AZ FUND (DIS)
LU0738951549
6.83 EUR
05.09.2025
-4.14%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ FUND (ACC)
LU0738951119
10.24 EUR
05.09.2025
-1.59%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ FUND (DIS)
LU0738951622
6.83 EUR
05.09.2025
-4.14%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-AZ Fund (EUR Hedged Acc) Capitalisation
LU2238328814
3.76 EUR
05.09.2025
+1.35%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-AZ Fund (EUR non Hedged Acc) Capitalisation
LU2238329036
4.91 EUR
05.09.2025
-9.05%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture