| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF B-AZ Fund Capitalisation
LU0538790980 |
6.66
EUR
06.11.2025 |
-3.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF B-AZ FUND Distribution
LU2208933247 |
4.53
EUR
06.11.2025 |
-7.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF B-AZ FUND EUR-Hedged Capitalisation
LU2208934211 |
4.93
EUR
06.11.2025 |
+5.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF B-AZ FUND EUR-Hedged Distribution
LU2208934641 |
3.92
EUR
06.11.2025 |
+0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot A-AZ FUND (ACC)
LU0738951036 |
10.43
EUR
06.11.2025 |
+0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot A-AZ FUND (DIS)
LU0738951549 |
6.91
EUR
06.11.2025 |
-3.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ FUND (ACC)
LU0738951119 |
10.44
EUR
06.11.2025 |
+0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ FUND (DIS)
LU0738951622 |
6.91
EUR
06.11.2025 |
-3.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-AZ Fund (EUR Hedged Acc) Capitalisation
LU2238328814 |
3.74
EUR
06.11.2025 |
+0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-AZ Fund (EUR non Hedged Acc) Capitalisation
LU2238329036 |
4.99
EUR
06.11.2025 |
-7.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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