AZ FUND 1: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 12.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF A-AZ Fund Capitalisation
LU0538790550
6.59 EUR
01.07.2025
-4.05%
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF A-AZ FUND Distribution
LU2208932942
4.57 EUR
01.07.2025
-6.07%
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF A-AZ FUND EUR-Hedged Capitalisation
LU2208933833
5.01 EUR
01.07.2025
+7.03%
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF A-AZ FUND EUR-Hedged Distribution
LU2208934567
4.09 EUR
01.07.2025
+4.90%
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF B-AZ Fund Capitalisation
LU0538790980
6.59 EUR
01.07.2025
-4.05%
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF B-AZ FUND Distribution
LU2208933247
4.58 EUR
01.07.2025
-6.07%
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF B-AZ FUND EUR-Hedged Capitalisation
LU2208934211
5.02 EUR
01.07.2025
+7.04%
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF B-AZ FUND EUR-Hedged Distribution
LU2208934641
4.08 EUR
01.07.2025
+4.88%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot A-AZ FUND (ACC)
LU0738951036
10.31 EUR
01.07.2025
-0.77%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot A-AZ FUND (DIS)
LU0738951549
6.94 EUR
01.07.2025
-2.54%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture