BASE Investments SICAV: Changement direction de fonds, service de paiement, représentant, banque dépositaire du 21.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure EUR - I
LU1589743639
Q
133.44 EUR
08.01.2026
-0.02%
BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure EUR L
LU1242466875
136.85 EUR
08.01.2026
-0.03%
BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure USD
LU0634808512
192.15 USD
08.01.2026
+0.01%
BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure USD - I
LU1704695185
Q
152.58 USD
08.01.2026
+0.03%
BASE Investments SICAV - Global Fixed Income CHF
LU1991261139
98.47 CHF
08.01.2026
+0.11%
BASE Investments SICAV - Global Fixed Income CHF - I
LU1991261998
Q
101.19 CHF
08.01.2026
+0.10%
BASE Investments SICAV - Global Fixed Income EUR
LU1991260594
105.76 EUR
08.01.2026
+0.15%
BASE Investments SICAV - Global Fixed Income EUR - I
LU1991261485
Q
108.65 EUR
08.01.2026
+0.17%
BASE Investments SICAV - Global Fixed Income USD
LU1991260834
115.28 USD
08.01.2026
+0.18%
BASE Investments SICAV - Global Fixed Income USD - I
LU1991261568
Q
118.17 USD
08.01.2026
+0.20%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture