BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV: Autres communications optionnelles du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A CHF
LU1128909477
501.83 CHF
19.01.2026
526.93 CHF
19.01.2026
501.83 CHF
19.01.2026
+12.47%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A EUR
LU1128909394
S
961.56 EUR
19.01.2026
1'009.64 EUR
19.01.2026
961.56 EUR
19.01.2026
+12.22%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A SGD
LU1128909717
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A USD
LU1128909121
S
1'053.14 USD
19.01.2026
1'105.80 USD
19.01.2026
1'053.14 USD
19.01.2026
+10.58%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A2 EUR
LU0357130854
S
1'521.55 EUR
19.01.2026
1'597.63 EUR
19.01.2026
1'521.55 EUR
19.01.2026
+12.18%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D CHF
LU2294852020
294.98 CHF
19.01.2026
294.98 CHF
19.01.2026
294.98 CHF
19.01.2026
+12.52%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D EUR
LU1128910137
S
1'097.21 EUR
19.01.2026
1'097.21 EUR
19.01.2026
1'097.21 EUR
19.01.2026
+12.25%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D GBP
LU1128910566
1'150.94 GBP
19.01.2026
1'150.94 GBP
19.01.2026
1'150.94 GBP
19.01.2026
+11.58%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D USD
LU1128909980
643.05 USD
19.01.2026
643.05 USD
19.01.2026
643.05 USD
19.01.2026
+10.61%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 EUR
LU1672565543
700.68 EUR
19.01.2026
700.68 EUR
19.01.2026
700.68 EUR
19.01.2026
+12.24%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture