BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV: Autres communications optionnelles du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
LU1923361478
S
399.37 EUR
19.01.2026
419.34 EUR
19.01.2026
399.37 EUR
19.01.2026
+13.29%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
LU1923361718
319.60 USD
19.01.2026
335.58 USD
19.01.2026
319.60 USD
19.01.2026
+11.64%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A2 EUR
LU0229009351
S
143.05 EUR
19.01.2026
150.20 EUR
19.01.2026
143.05 EUR
19.01.2026
+13.29%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D EUR
LU1923361049
327.84 EUR
19.01.2026
327.84 EUR
19.01.2026
327.84 EUR
19.01.2026
+13.24%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D GBP
LU1923361551
406.70 GBP
19.01.2026
406.70 GBP
19.01.2026
406.70 GBP
19.01.2026
+12.63%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D USD
LU1923361981
351.60 USD
19.01.2026
351.60 USD
19.01.2026
351.60 USD
19.01.2026
+11.67%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 EUR
LU1923361122
461.01 EUR
19.01.2026
461.01 EUR
19.01.2026
461.01 EUR
19.01.2026
+13.33%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 USD
LU2296188902
221.89 USD
19.01.2026
221.89 USD
19.01.2026
221.89 USD
19.01.2026
+11.69%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 EUR
LU1923361395
332.89 EUR
19.01.2026
332.89 EUR
19.01.2026
332.89 EUR
19.01.2026
+13.31%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 USD
LU2296189033
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture