| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
LU1923361478 |
399.37
EUR
19.01.2026 |
419.34
EUR
19.01.2026 |
399.37
EUR
19.01.2026 |
+13.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
LU1923361718 |
319.60
USD
19.01.2026 |
335.58
USD
19.01.2026 |
319.60
USD
19.01.2026 |
+11.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A2 EUR
LU0229009351 |
143.05
EUR
19.01.2026 |
150.20
EUR
19.01.2026 |
143.05
EUR
19.01.2026 |
+13.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D EUR
LU1923361049 |
327.84
EUR
19.01.2026 |
327.84
EUR
19.01.2026 |
327.84
EUR
19.01.2026 |
+13.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D GBP
LU1923361551 |
406.70
GBP
19.01.2026 |
406.70
GBP
19.01.2026 |
406.70
GBP
19.01.2026 |
+12.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D USD
LU1923361981 |
351.60
USD
19.01.2026 |
351.60
USD
19.01.2026 |
351.60
USD
19.01.2026 |
+11.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 EUR
LU1923361122 |
461.01
EUR
19.01.2026 |
461.01
EUR
19.01.2026 |
461.01
EUR
19.01.2026 |
+13.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 USD
LU2296188902 |
221.89
USD
19.01.2026 |
221.89
USD
19.01.2026 |
221.89
USD
19.01.2026 |
+11.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 EUR
LU1923361395 |
332.89
EUR
19.01.2026 |
332.89
EUR
19.01.2026 |
332.89
EUR
19.01.2026 |
+13.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 USD
LU2296189033 |
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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