BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D GBP

Détails

ISIN LU1923361551
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D GBP
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve, with observance of the investment risk, an appropriate value growth in the sub-fund currency through a globally diversified portfolio of investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 190.87 GBP 23.12.2024
Prix précédent * 189.86 GBP 20.12.2024
Max 52 semaines * 227.81 GBP 21.05.2024
Min 52 semaines * 160.23 GBP 14.02.2024
NAV * 190.87 GBP 23.12.2024
Issue Price * 190.87 GBP 23.12.2024
Redemption Price * 190.87 GBP 23.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 177'800'124
Actifs de la classe *** 273'045
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.16% 29.12.2023
23.12.2024
YTD Performance (en CHF) +5.01% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -12.42% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois -1.86% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois -4.86% 24.06.2024
23.12.2024
1 an -0.17% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans -7.64% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans -1.08% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +51.46% 13.05.2020
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Cameco Corp 4.81%
Agnico Eagle Mines Ltd 4.40%
Alcoa Corp 4.35%
Coeur Mining Inc 4.28%
Freeport-McMoRan Inc 4.19%
Century Aluminum Co 3.71%
Pan American Silver Corp 3.54%
enCore Energy Corp 3.29%
Fresnillo PLC 2.97%
Hudbay Minerals Inc 2.96%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.76%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)