| ISIN | LU1923361981 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D USD |
| Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve, with observance of the investment risk, an appropriate value growth in the sub-fund currency through a globally diversified portfolio of investments. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 331.88 USD | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 335.02 USD | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 338.99 USD | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 135.80 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 331.88 USD | 09.01.2026 |
| Issue Price * | 331.88 USD | 09.01.2026 |
| Redemption Price * | 331.88 USD | 09.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 422'211'426 | |
| Actifs de la classe *** | 3'369'222 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.40% |
30.12.2025 - 09.01.2026
30.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +6.34% |
30.12.2025 - 09.01.2026
30.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mois | +15.65% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mois | +20.77% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mois | +73.69% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 an | +108.66% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 ans | +123.74% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 ans | +95.92% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 ans | +91.31% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barrick Mining Corp | 4.83% | |
|---|---|---|
| Cameco Corp | 4.54% | |
| Pan American Silver Corp | 4.11% | |
| Northern Star Resources Ltd | 3.57% | |
| Lundin Mining Corp | 3.56% | |
| Newmont Corp | 3.06% | |
| Anglo American PLC | 3.03% | |
| Alcoa Corp | 3.01% | |
| Capstone Copper Corp | 2.94% | |
| Valterra Platinum Ltd | 2.68% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.80% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.80% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |