ISIN | LU1923361981 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D USD |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve, with observance of the investment risk, an appropriate value growth in the sub-fund currency through a globally diversified portfolio of investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 154.49 USD | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 153.76 USD | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 188.51 USD | 23.10.2024 |
Min 52 semaines * | 130.34 USD | 14.02.2024 |
NAV * | 154.49 USD | 23.12.2024 |
Issue Price * | 154.49 USD | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 154.49 USD | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 225'993'166 | |
Actifs de la classe *** | 2'493'164 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.66% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.44% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mois | -12.42% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | -7.34% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | -5.54% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | -1.48% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | -3.72% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | -7.05% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | +49.67% |
18.05.2020 - 23.12.2024
18.05.2020 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cameco Corp | 4.81% | |
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Agnico Eagle Mines Ltd | 4.40% | |
Alcoa Corp | 4.35% | |
Coeur Mining Inc | 4.28% | |
Freeport-McMoRan Inc | 4.19% | |
Century Aluminum Co | 3.71% | |
Pan American Silver Corp | 3.54% | |
enCore Energy Corp | 3.29% | |
Fresnillo PLC | 2.97% | |
Hudbay Minerals Inc | 2.96% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 1.76% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |