BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 EUR

Détails

ISIN LU1923361122
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 EUR
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve, with observance of the investment risk, an appropriate value growth in the sub-fund currency through a globally diversified portfolio of investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 272.43 EUR 25.08.2025
Prix précédent * 267.75 EUR 22.08.2025
Max 52 semaines * 272.43 EUR 25.08.2025
Min 52 semaines * 181.95 EUR 09.04.2025
NAV * 272.43 EUR 25.08.2025
Issue Price * 272.43 EUR 25.08.2025
Redemption Price * 272.43 EUR 25.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 208'164'111
Actifs de la classe *** 9'159'423
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +25.47% 30.12.2024
25.08.2025
YTD Performance (en CHF) +25.27% 30.12.2024
25.08.2025
1 mois +6.19% 25.07.2025
25.08.2025
3 mois +22.24% 26.05.2025
25.08.2025
6 mois +21.66% 25.02.2025
25.08.2025
1 an +26.37% 26.08.2024
25.08.2025
2 ans +38.13% 25.08.2023
25.08.2025
3 ans +24.40% 25.08.2022
25.08.2025
5 ans +66.59% 25.08.2020
25.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Newmont Corp 5.95%
Cameco Corp 5.34%
Freeport-McMoRan Inc 4.84%
Nucor Corp 4.36%
Wheaton Precious Metals Corp 3.54%
Coeur Mining Inc 3.29%
Fresnillo PLC 3.24%
Lundin Mining Corp 3.19%
Capstone Copper Corp 3.02%
Pan American Silver Corp 2.97%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.03%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)