BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV: Autres communications optionnelles du 28.11.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A CHF
LU1128909477
409.06 CHF
28.11.2025
429.51 CHF
28.11.2025
409.06 CHF
28.11.2025
+134.63%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A EUR
LU1128909394
S
781.50 EUR
28.11.2025
820.58 EUR
28.11.2025
781.50 EUR
28.11.2025
+136.13%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A SGD
LU1128909717
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A USD
LU1128909121
S
855.88 USD
28.11.2025
898.67 USD
28.11.2025
855.88 USD
28.11.2025
+162.51%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A2 EUR
LU0357130854
S
1'229.92 EUR
28.11.2025
1'291.42 EUR
28.11.2025
1'229.92 EUR
28.11.2025
+137.01%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D CHF
LU2294852020
240.25 CHF
28.11.2025
240.25 CHF
28.11.2025
240.25 CHF
28.11.2025
+134.62%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D EUR
LU1128910137
S
891.13 EUR
28.11.2025
891.13 EUR
28.11.2025
891.13 EUR
28.11.2025
+136.68%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D GBP
LU1128910566
944.03 GBP
28.11.2025
944.03 GBP
28.11.2025
944.03 GBP
28.11.2025
+150.18%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D USD
LU1128909980
522.26 USD
28.11.2025
522.26 USD
28.11.2025
522.26 USD
28.11.2025
+163.08%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 EUR
LU1672565543
565.65 EUR
28.11.2025
565.65 EUR
28.11.2025
565.65 EUR
28.11.2025
+139.00%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture