BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV: Autres communications optionnelles du 28.11.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
LU1923361478
S
322.04 EUR
27.11.2025
338.14 EUR
27.11.2025
322.04 EUR
27.11.2025
+64.19%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
LU1923361718
257.62 USD
27.11.2025
270.51 USD
27.11.2025
257.62 USD
27.11.2025
+82.59%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A2 EUR
LU0229009351
S
115.36 EUR
27.11.2025
121.13 EUR
27.11.2025
115.36 EUR
27.11.2025
+64.05%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D EUR
LU1923361049
264.51 EUR
27.11.2025
264.51 EUR
27.11.2025
264.51 EUR
27.11.2025
+64.56%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D GBP
LU1923361551
331.56 GBP
27.11.2025
331.56 GBP
27.11.2025
331.56 GBP
27.11.2025
+74.04%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D USD
LU1923361981
283.25 USD
27.11.2025
283.25 USD
27.11.2025
283.25 USD
27.11.2025
+83.12%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 EUR
LU1923361122
368.74 EUR
27.11.2025
368.74 EUR
27.11.2025
368.74 EUR
27.11.2025
+69.82%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 USD
LU2296188902
177.37 USD
27.11.2025
177.37 USD
27.11.2025
177.37 USD
27.11.2025
+88.97%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 EUR
LU1923361395
268.32 EUR
27.11.2025
268.32 EUR
27.11.2025
268.32 EUR
27.11.2025
+64.80%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 USD
LU2296189033
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture