BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV: Autres communications optionnelles du 20.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A CHF
LU1128909477
389.47 CHF
20.10.2025
408.95 CHF
20.10.2025
389.47 CHF
20.10.2025
+122.97%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A EUR
LU1128909394
S
751.34 EUR
20.10.2025
788.91 EUR
20.10.2025
751.34 EUR
20.10.2025
+126.61%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A SGD
LU1128909717
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A USD
LU1128909121
S
827.99 USD
20.10.2025
869.40 USD
20.10.2025
827.99 USD
20.10.2025
+153.60%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A2 EUR
LU0357130854
S
1'182.70 EUR
20.10.2025
1'241.84 EUR
20.10.2025
1'182.70 EUR
20.10.2025
+127.92%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D CHF
LU2294852020
228.68 CHF
20.10.2025
228.68 CHF
20.10.2025
228.68 CHF
20.10.2025
+122.91%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D EUR
LU1128910137
S
856.22 EUR
20.10.2025
856.22 EUR
20.10.2025
856.22 EUR
20.10.2025
+127.01%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D GBP
LU1128910566
903.29 GBP
20.10.2025
903.29 GBP
20.10.2025
903.29 GBP
20.10.2025
+138.64%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D USD
LU1128909980
505.02 USD
20.10.2025
505.02 USD
20.10.2025
505.02 USD
20.10.2025
+154.03%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 EUR
LU1672565543
543.40 EUR
20.10.2025
543.40 EUR
20.10.2025
543.40 EUR
20.10.2025
+129.61%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture