BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV: Autres communications optionnelles du 20.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A CHF
LU1128909477
412.88 CHF
05.12.2025
433.52 CHF
05.12.2025
412.88 CHF
05.12.2025
+136.38%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A EUR
LU1128909394
S
787.70 EUR
05.12.2025
827.09 EUR
05.12.2025
787.70 EUR
05.12.2025
+137.58%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A SGD
LU1128909717
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A USD
LU1128909121
S
868.51 USD
05.12.2025
911.95 USD
05.12.2025
868.51 USD
05.12.2025
+166.01%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A2 EUR
LU0357130854
S
1'242.80 EUR
05.12.2025
1'304.94 EUR
05.12.2025
1'242.80 EUR
05.12.2025
+139.50%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D CHF
LU2294852020
242.51 CHF
05.12.2025
242.51 CHF
05.12.2025
242.51 CHF
05.12.2025
+136.39%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D EUR
LU1128910137
S
898.29 EUR
05.12.2025
898.29 EUR
05.12.2025
898.29 EUR
05.12.2025
+138.16%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D GBP
LU1128910566
949.20 GBP
05.12.2025
949.20 GBP
05.12.2025
949.20 GBP
05.12.2025
+150.77%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D USD
LU1128909980
530.03 USD
05.12.2025
530.03 USD
05.12.2025
530.03 USD
05.12.2025
+166.61%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 EUR
LU1672565543
571.67 EUR
05.12.2025
571.67 EUR
05.12.2025
571.67 EUR
05.12.2025
+141.56%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture