Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
LU1923361478 |
302.75
EUR
20.10.2025 |
317.89
EUR
20.10.2025 |
302.75
EUR
20.10.2025 |
+54.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
LU1923361718 |
243.83
USD
20.10.2025 |
256.02
USD
20.10.2025 |
243.83
USD
20.10.2025 |
+72.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A2 EUR
LU0229009351 |
108.47
EUR
20.10.2025 |
113.89
EUR
20.10.2025 |
108.47
EUR
20.10.2025 |
+54.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D EUR
LU1923361049 |
248.64
EUR
20.10.2025 |
248.64
EUR
20.10.2025 |
248.64
EUR
20.10.2025 |
+54.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D GBP
LU1923361551 |
309.93
GBP
20.10.2025 |
309.93
GBP
20.10.2025 |
309.93
GBP
20.10.2025 |
+62.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D USD
LU1923361981 |
267.99
USD
20.10.2025 |
267.99
USD
20.10.2025 |
267.99
USD
20.10.2025 |
+73.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 EUR
LU1923361122 |
347.76
EUR
20.10.2025 |
347.76
EUR
20.10.2025 |
347.76
EUR
20.10.2025 |
+60.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 USD
LU2296188902 |
168.39
USD
20.10.2025 |
168.39
USD
20.10.2025 |
168.39
USD
20.10.2025 |
+79.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 EUR
LU1923361395 |
252.16
EUR
20.10.2025 |
252.16
EUR
20.10.2025 |
252.16
EUR
20.10.2025 |
+54.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 USD
LU2296189033 |
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