BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV: Autres communications optionnelles du 20.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
LU1923361478
S
302.75 EUR
20.10.2025
317.89 EUR
20.10.2025
302.75 EUR
20.10.2025
+54.35%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
LU1923361718
243.83 USD
20.10.2025
256.02 USD
20.10.2025
243.83 USD
20.10.2025
+72.82%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A2 EUR
LU0229009351
S
108.47 EUR
20.10.2025
113.89 EUR
20.10.2025
108.47 EUR
20.10.2025
+54.25%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D EUR
LU1923361049
248.64 EUR
20.10.2025
248.64 EUR
20.10.2025
248.64 EUR
20.10.2025
+54.68%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D GBP
LU1923361551
309.93 GBP
20.10.2025
309.93 GBP
20.10.2025
309.93 GBP
20.10.2025
+62.68%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D USD
LU1923361981
267.99 USD
20.10.2025
267.99 USD
20.10.2025
267.99 USD
20.10.2025
+73.25%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 EUR
LU1923361122
347.76 EUR
20.10.2025
347.76 EUR
20.10.2025
347.76 EUR
20.10.2025
+60.16%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 USD
LU2296188902
168.39 USD
20.10.2025
168.39 USD
20.10.2025
168.39 USD
20.10.2025
+79.41%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 EUR
LU1923361395
252.16 EUR
20.10.2025
252.16 EUR
20.10.2025
252.16 EUR
20.10.2025
+54.87%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 USD
LU2296189033
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture