BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV: Autres communications optionnelles du 20.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
LU1923361478
S
327.06 EUR
05.12.2025
343.41 EUR
05.12.2025
327.06 EUR
05.12.2025
+66.75%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
LU1923361718
263.51 USD
05.12.2025
276.68 USD
05.12.2025
263.51 USD
05.12.2025
+86.77%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A2 EUR
LU0229009351
S
117.16 EUR
05.12.2025
123.02 EUR
05.12.2025
117.16 EUR
05.12.2025
+66.61%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D EUR
LU1923361049
268.66 EUR
05.12.2025
268.66 EUR
05.12.2025
268.66 EUR
05.12.2025
+67.14%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D GBP
LU1923361551
335.43 GBP
05.12.2025
335.43 GBP
05.12.2025
335.43 GBP
05.12.2025
+76.07%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D USD
LU1923361981
289.73 USD
05.12.2025
289.73 USD
05.12.2025
289.73 USD
05.12.2025
+87.31%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 EUR
LU1923361122
375.77 EUR
05.12.2025
375.77 EUR
05.12.2025
375.77 EUR
05.12.2025
+73.06%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 USD
LU2296188902
182.05 USD
05.12.2025
182.05 USD
05.12.2025
182.05 USD
05.12.2025
+93.96%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 EUR
LU1923361395
272.52 EUR
05.12.2025
272.52 EUR
05.12.2025
272.52 EUR
05.12.2025
+67.38%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 USD
LU2296189033
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture