BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV: Autres communications optionnelles du 03.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A CHF
LU1128909477
367.23 CHF
21.11.2025
385.60 CHF
21.11.2025
367.23 CHF
21.11.2025
+110.24%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A EUR
LU1128909394
S
704.60 EUR
21.11.2025
739.83 EUR
21.11.2025
704.60 EUR
21.11.2025
+112.52%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A SGD
LU1128909717
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A USD
LU1128909121
S
767.14 USD
21.11.2025
805.49 USD
21.11.2025
767.14 USD
21.11.2025
+134.96%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A2 EUR
LU0357130854
S
1'103.70 EUR
21.11.2025
1'158.89 EUR
21.11.2025
1'103.70 EUR
21.11.2025
+112.70%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D CHF
LU2294852020
215.67 CHF
21.11.2025
215.67 CHF
21.11.2025
215.67 CHF
21.11.2025
+110.23%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D EUR
LU1128910137
S
803.36 EUR
21.11.2025
803.36 EUR
21.11.2025
803.36 EUR
21.11.2025
+112.99%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D GBP
LU1128910566
856.12 GBP
21.11.2025
856.12 GBP
21.11.2025
856.12 GBP
21.11.2025
+126.18%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D USD
LU1128909980
468.09 USD
21.11.2025
468.09 USD
21.11.2025
468.09 USD
21.11.2025
+135.46%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 EUR
LU1672565543
507.51 EUR
21.11.2025
507.51 EUR
21.11.2025
507.51 EUR
21.11.2025
+114.45%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture