BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV: Autres communications optionnelles du 03.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
LU1923361478
S
295.47 EUR
03.10.2025
310.24 EUR
03.10.2025
295.47 EUR
03.10.2025
+50.64%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
LU1923361718
238.91 USD
03.10.2025
250.86 USD
03.10.2025
238.91 USD
03.10.2025
+69.33%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A2 EUR
LU0229009351
S
105.86 EUR
03.10.2025
111.15 EUR
03.10.2025
105.86 EUR
03.10.2025
+50.54%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D EUR
LU1923361049
242.66 EUR
03.10.2025
242.66 EUR
03.10.2025
242.66 EUR
03.10.2025
+50.96%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D GBP
LU1923361551
302.99 GBP
03.10.2025
302.99 GBP
03.10.2025
302.99 GBP
03.10.2025
+59.04%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D USD
LU1923361981
262.52 USD
03.10.2025
262.52 USD
03.10.2025
262.52 USD
03.10.2025
+69.72%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 EUR
LU1923361122
336.86 EUR
03.10.2025
336.86 EUR
03.10.2025
336.86 EUR
03.10.2025
+55.14%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 USD
LU2296188902
163.73 USD
03.10.2025
163.73 USD
03.10.2025
163.73 USD
03.10.2025
+74.44%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 EUR
LU1923361395
246.05 EUR
03.10.2025
246.05 EUR
03.10.2025
246.05 EUR
03.10.2025
+51.12%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 USD
LU2296189033
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture