BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV: Autres communications optionnelles du 02.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
LU1923361478
S
212.52 EUR
06.06.2025
223.15 EUR
06.06.2025
212.52 EUR
06.06.2025
+8.35%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
LU1923361718
168.06 USD
06.06.2025
176.47 USD
06.06.2025
168.06 USD
06.06.2025
+19.12%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A2 EUR
LU0229009351
S
76.17 EUR
06.06.2025
79.98 EUR
06.06.2025
76.17 EUR
06.06.2025
+8.32%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D EUR
LU1923361049
174.37 EUR
06.06.2025
174.37 EUR
06.06.2025
174.37 EUR
06.06.2025
+8.48%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D GBP
LU1923361551
210.26 GBP
06.06.2025
210.26 GBP
06.06.2025
210.26 GBP
06.06.2025
+10.37%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D USD
LU1923361981
184.50 USD
06.06.2025
184.50 USD
06.06.2025
184.50 USD
06.06.2025
+19.28%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 EUR
LU1923361122
236.14 EUR
06.06.2025
236.14 EUR
06.06.2025
236.14 EUR
06.06.2025
+8.76%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 USD
LU2296188902
112.25 USD
06.06.2025
112.25 USD
06.06.2025
112.25 USD
06.06.2025
+19.59%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 EUR
LU1923361395
176.78 EUR
06.06.2025
176.78 EUR
06.06.2025
176.78 EUR
06.06.2025
+8.57%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 USD
LU2296189033
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture