BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.11.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A CHF
LU1128909477
409.06 CHF
28.11.2025
429.51 CHF
28.11.2025
409.06 CHF
28.11.2025
+134.63%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A EUR
LU1128909394
S
781.50 EUR
28.11.2025
820.58 EUR
28.11.2025
781.50 EUR
28.11.2025
+136.13%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A SGD
LU1128909717
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A USD
LU1128909121
S
855.88 USD
28.11.2025
898.67 USD
28.11.2025
855.88 USD
28.11.2025
+162.51%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A2 EUR
LU0357130854
S
1'229.92 EUR
28.11.2025
1'291.42 EUR
28.11.2025
1'229.92 EUR
28.11.2025
+137.01%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D CHF
LU2294852020
240.25 CHF
28.11.2025
240.25 CHF
28.11.2025
240.25 CHF
28.11.2025
+134.62%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D EUR
LU1128910137
S
891.13 EUR
28.11.2025
891.13 EUR
28.11.2025
891.13 EUR
28.11.2025
+136.68%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D GBP
LU1128910566
944.03 GBP
28.11.2025
944.03 GBP
28.11.2025
944.03 GBP
28.11.2025
+150.18%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D USD
LU1128909980
522.26 USD
28.11.2025
522.26 USD
28.11.2025
522.26 USD
28.11.2025
+163.08%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 EUR
LU1672565543
565.65 EUR
28.11.2025
565.65 EUR
28.11.2025
565.65 EUR
28.11.2025
+139.00%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture