BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.11.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
LU1923361478
S
322.04 EUR
27.11.2025
338.14 EUR
27.11.2025
322.04 EUR
27.11.2025
+64.19%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
LU1923361718
257.62 USD
27.11.2025
270.51 USD
27.11.2025
257.62 USD
27.11.2025
+82.59%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A2 EUR
LU0229009351
S
115.36 EUR
27.11.2025
121.13 EUR
27.11.2025
115.36 EUR
27.11.2025
+64.05%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D EUR
LU1923361049
264.51 EUR
27.11.2025
264.51 EUR
27.11.2025
264.51 EUR
27.11.2025
+64.56%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D GBP
LU1923361551
331.56 GBP
27.11.2025
331.56 GBP
27.11.2025
331.56 GBP
27.11.2025
+74.04%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D USD
LU1923361981
283.25 USD
27.11.2025
283.25 USD
27.11.2025
283.25 USD
27.11.2025
+83.12%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 EUR
LU1923361122
368.74 EUR
27.11.2025
368.74 EUR
27.11.2025
368.74 EUR
27.11.2025
+69.82%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 USD
LU2296188902
177.37 USD
27.11.2025
177.37 USD
27.11.2025
177.37 USD
27.11.2025
+88.97%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 EUR
LU1923361395
268.32 EUR
27.11.2025
268.32 EUR
27.11.2025
268.32 EUR
27.11.2025
+64.80%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 USD
LU2296189033
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture