BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.11.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A CHF
LU1128909477
469.55 CHF
09.01.2026
493.02 CHF
09.01.2026
469.55 CHF
09.01.2026
+5.24%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A EUR
LU1128909394
S
899.04 EUR
09.01.2026
943.99 EUR
09.01.2026
899.04 EUR
09.01.2026
+4.93%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A SGD
LU1128909717
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A USD
LU1128909121
S
990.67 USD
09.01.2026
1'040.20 USD
09.01.2026
990.67 USD
09.01.2026
+4.02%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A2 EUR
LU0357130854
S
1'422.87 EUR
09.01.2026
1'494.01 EUR
09.01.2026
1'422.87 EUR
09.01.2026
+4.91%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D CHF
LU2294852020
275.97 CHF
09.01.2026
275.97 CHF
09.01.2026
275.97 CHF
09.01.2026
+5.27%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D EUR
LU1128910137
S
1'025.73 EUR
09.01.2026
1'025.73 EUR
09.01.2026
1'025.73 EUR
09.01.2026
+4.94%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D GBP
LU1128910566
1'077.73 GBP
09.01.2026
1'077.73 GBP
09.01.2026
1'077.73 GBP
09.01.2026
+4.48%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D USD
LU1128909980
604.82 USD
09.01.2026
604.82 USD
09.01.2026
604.82 USD
09.01.2026
+4.04%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 EUR
LU1672565543
655.07 EUR
09.01.2026
655.07 EUR
09.01.2026
655.07 EUR
09.01.2026
+4.93%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture