BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.11.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A CHF
LU1128909477
357.77 CHF
04.11.2025
375.66 CHF
04.11.2025
357.77 CHF
04.11.2025
+104.83%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A EUR
LU1128909394
S
685.68 EUR
04.11.2025
719.96 EUR
04.11.2025
685.68 EUR
04.11.2025
+106.81%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A SGD
LU1128909717
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A USD
LU1128909121
S
746.39 USD
04.11.2025
783.71 USD
04.11.2025
746.39 USD
04.11.2025
+128.60%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A2 EUR
LU0357130854
S
1'075.17 EUR
04.11.2025
1'128.93 EUR
04.11.2025
1'075.17 EUR
04.11.2025
+107.20%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D CHF
LU2294852020
210.08 CHF
04.11.2025
210.08 CHF
04.11.2025
210.08 CHF
04.11.2025
+104.78%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D EUR
LU1128910137
S
781.59 EUR
04.11.2025
781.59 EUR
04.11.2025
781.59 EUR
04.11.2025
+107.22%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D GBP
LU1128910566
829.55 GBP
04.11.2025
829.55 GBP
04.11.2025
829.55 GBP
04.11.2025
+119.16%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D USD
LU1128909980
455.33 USD
04.11.2025
455.33 USD
04.11.2025
455.33 USD
04.11.2025
+129.04%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 EUR
LU1672565543
494.18 EUR
04.11.2025
494.18 EUR
04.11.2025
494.18 EUR
04.11.2025
+108.81%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture