BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.11.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
LU1923361478
S
298.67 EUR
04.11.2025
313.60 EUR
04.11.2025
298.67 EUR
04.11.2025
+52.27%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
LU1923361718
237.58 USD
04.11.2025
249.46 USD
04.11.2025
237.58 USD
04.11.2025
+68.39%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A2 EUR
LU0229009351
S
107.00 EUR
04.11.2025
112.35 EUR
04.11.2025
107.00 EUR
04.11.2025
+52.16%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D EUR
LU1923361049
245.31 EUR
04.11.2025
245.31 EUR
04.11.2025
245.31 EUR
04.11.2025
+52.61%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D GBP
LU1923361551
307.59 GBP
04.11.2025
307.59 GBP
04.11.2025
307.59 GBP
04.11.2025
+61.46%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D USD
LU1923361981
261.16 USD
04.11.2025
261.16 USD
04.11.2025
261.16 USD
04.11.2025
+68.84%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 EUR
LU1923361122
341.38 EUR
04.11.2025
341.38 EUR
04.11.2025
341.38 EUR
04.11.2025
+57.22%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 USD
LU2296188902
163.27 USD
04.11.2025
163.27 USD
04.11.2025
163.27 USD
04.11.2025
+73.95%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 EUR
LU1923361395
248.78 EUR
04.11.2025
248.78 EUR
04.11.2025
248.78 EUR
04.11.2025
+52.79%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 USD
LU2296189033
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture