BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.11.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
LU1923361478
S
374.72 EUR
09.01.2026
393.46 EUR
09.01.2026
374.72 EUR
09.01.2026
+6.30%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
LU1923361718
301.72 USD
09.01.2026
316.80 USD
09.01.2026
301.72 USD
09.01.2026
+5.39%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A2 EUR
LU0229009351
S
134.22 EUR
09.01.2026
140.93 EUR
09.01.2026
134.22 EUR
09.01.2026
+6.30%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D EUR
LU1923361049
307.73 EUR
09.01.2026
307.73 EUR
09.01.2026
307.73 EUR
09.01.2026
+6.29%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D GBP
LU1923361551
382.20 GBP
09.01.2026
382.20 GBP
09.01.2026
382.20 GBP
09.01.2026
+5.84%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D USD
LU1923361981
331.88 USD
09.01.2026
331.88 USD
09.01.2026
331.88 USD
09.01.2026
+5.40%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 EUR
LU1923361122
432.99 EUR
09.01.2026
432.99 EUR
09.01.2026
432.99 EUR
09.01.2026
+6.45%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 USD
LU2296188902
209.67 USD
09.01.2026
209.67 USD
09.01.2026
209.67 USD
09.01.2026
+5.54%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 EUR
LU1923361395
312.30 EUR
09.01.2026
312.30 EUR
09.01.2026
312.30 EUR
09.01.2026
+6.30%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 USD
LU2296189033
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture