BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV: Assemblées générales - Invitations et décisions du 17.11.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
LU1923361478
S
306.06 EUR
17.11.2025
321.36 EUR
17.11.2025
306.06 EUR
17.11.2025
+56.04%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
LU1923361718
245.33 USD
17.11.2025
257.59 USD
17.11.2025
245.33 USD
17.11.2025
+73.88%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A2 EUR
LU0229009351
S
109.64 EUR
17.11.2025
115.12 EUR
17.11.2025
109.64 EUR
17.11.2025
+55.92%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D EUR
LU1923361049
251.37 EUR
17.11.2025
251.37 EUR
17.11.2025
251.37 EUR
17.11.2025
+56.38%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D GBP
LU1923361551
317.79 GBP
17.11.2025
317.79 GBP
17.11.2025
317.79 GBP
17.11.2025
+66.81%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D USD
LU1923361981
269.71 USD
17.11.2025
269.71 USD
17.11.2025
269.71 USD
17.11.2025
+74.37%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 EUR
LU1923361122
349.32 EUR
17.11.2025
349.32 EUR
17.11.2025
349.32 EUR
17.11.2025
+60.88%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 USD
LU2296188902
168.36 USD
17.11.2025
168.36 USD
17.11.2025
168.36 USD
17.11.2025
+79.37%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 EUR
LU1923361395
254.98 EUR
17.11.2025
254.98 EUR
17.11.2025
254.98 EUR
17.11.2025
+56.60%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 USD
LU2296189033
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture