BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV: Assemblées générales - Invitations et décisions du 17.11.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
LU1923361478
S
374.72 EUR
09.01.2026
393.46 EUR
09.01.2026
374.72 EUR
09.01.2026
+6.30%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
LU1923361718
301.72 USD
09.01.2026
316.80 USD
09.01.2026
301.72 USD
09.01.2026
+5.39%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A2 EUR
LU0229009351
S
134.22 EUR
09.01.2026
140.93 EUR
09.01.2026
134.22 EUR
09.01.2026
+6.30%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D EUR
LU1923361049
307.73 EUR
09.01.2026
307.73 EUR
09.01.2026
307.73 EUR
09.01.2026
+6.29%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D GBP
LU1923361551
382.20 GBP
09.01.2026
382.20 GBP
09.01.2026
382.20 GBP
09.01.2026
+5.84%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D USD
LU1923361981
331.88 USD
09.01.2026
331.88 USD
09.01.2026
331.88 USD
09.01.2026
+5.40%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 EUR
LU1923361122
432.99 EUR
09.01.2026
432.99 EUR
09.01.2026
432.99 EUR
09.01.2026
+6.45%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 USD
LU2296188902
209.67 USD
09.01.2026
209.67 USD
09.01.2026
209.67 USD
09.01.2026
+5.54%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 EUR
LU1923361395
312.30 EUR
09.01.2026
312.30 EUR
09.01.2026
312.30 EUR
09.01.2026
+6.30%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 USD
LU2296189033
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture