UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 08.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM Responsible Local Bond UHC
LU2351012542
105.95 GBP
16.05.2025
+5.77%
UBAM - EM Responsible Local Bond UHC CHF
LU2782082064
97.86 CHF
16.05.2025
+4.25%
UBAM - EM Responsible Local Bond UHD
LU2351012625
102.53 GBP
16.05.2025
+3.33%
UBAM - EM Responsible Local Bond ZC USD
LU2351022699
103.19 USD
16.05.2025
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond AC
LU1668152827
109.96 USD
13.03.2025
+2.29%
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond AHC
LU1668153122
90.47 EUR
16.05.2025
+0.89%
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond IC
LU1668154799
118.92 USD
13.03.2025
+2.50%
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond IHC CHF
LU1668155176
105.62 CHF
16.05.2025
+0.56%
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond RC USD
LU1668156901
105.33 USD
16.05.2025
+1.43%
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond UC USD CAP
LU1668156224
111.10 USD
13.03.2025
+2.42%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture