UBAM - Emerging Markets Frontier Bond APHC

Détails

ISIN LU2051718190
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Emerging Markets Frontier Bond APHC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies , issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries’ risks.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'049.06 SEK 16.04.2025
Prix précédent * 1'047.21 SEK 15.04.2025
Max 52 semaines * 1'113.85 SEK 05.02.2025
Min 52 semaines * 956.22 SEK 01.07.2024
NAV * 1'049.06 SEK 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 229'074'677
Actifs de la classe *** 1'076'755
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.52% 30.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -0.93% 30.12.2024
16.04.2025
1 mois -3.85% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -3.69% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -1.69% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +9.62% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +33.21% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +16.26% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +4.60% 23.11.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future Mar 25 13.28%
El Salvador (Republic of) 9.5% 7.01%
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% 6.21%
Egypt (Arab Republic of) 7.5% 5.63%
Ukraine (Republic of) 7.75% 5.38%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 7.55% 4.54%
Turkey (Republic of) 9.125% 4.32%
10 Year Treasury Note Future Mar 25 4.24%
Egypt (Arab Republic of) 0% 4.16%
Jamaica (Government of) 7.875% 3.92%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.0158%
Date TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2020

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)