ISIN | LU2051719750 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - Emerging Markets Frontier Bond AEPD |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies , issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries’ risks. |
Particularités |
Prix actuel * | 120.50 USD | 11.02.2025 |
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Prix précédent * | 120.81 USD | 10.02.2025 |
Max 52 semaines * | 121.51 USD | 05.02.2025 |
Min 52 semaines * | 103.52 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 120.50 USD | 11.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 22'879'455 | |
Actifs de la classe *** | 150'844 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.92% |
30.12.2024 - 11.02.2025
30.12.2024 11.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.96% |
30.12.2024 - 11.02.2025
30.12.2024 11.02.2025 |
1 mois | +2.49% |
13.01.2025 - 11.02.2025
13.01.2025 11.02.2025 |
3 mois | +3.23% |
12.11.2024 - 11.02.2025
12.11.2024 11.02.2025 |
6 mois | +12.02% |
12.08.2024 - 11.02.2025
12.08.2024 11.02.2025 |
1 an | +12.86% |
12.02.2024 - 11.02.2025
12.02.2024 11.02.2025 |
2 ans | +23.11% |
13.02.2023 - 11.02.2025
13.02.2023 11.02.2025 |
3 ans | +7.70% |
11.02.2022 - 11.02.2025
11.02.2022 11.02.2025 |
5 ans | +23.44% |
13.05.2020 - 11.02.2025
13.05.2020 11.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
El Salvador (Republic of) 9.5% | 6.77% | |
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Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% | 5.95% | |
Egypt (Arab Republic of) 7.5% | 5.48% | |
Ukraine (Republic of) 7.75% | 4.89% | |
Egypt (Arab Republic of) 0% | 4.40% | |
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 7.55% | 4.20% | |
Turkey (Republic of) 9.125% | 4.13% | |
Jamaica (Government of) 7.875% | 3.83% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 3.76% | |
Angola (Republic of) 8.75% | 3.73% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.0112% |
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Date TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |