UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEC

Détails

ISIN LU2051724248
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies , issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries’ risks.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 159.24 USD 13.03.2025
Prix précédent * 159.21 USD 12.03.2025
Max 52 semaines * 162.36 USD 05.02.2025
Min 52 semaines * 134.50 USD 18.03.2024
NAV * 159.24 USD 13.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 23'253'686
Actifs de la classe *** 170'714
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.20% 30.12.2024
13.03.2025
YTD Performance (en CHF) -0.27% 30.12.2024
13.03.2025
1 mois -1.31% 13.02.2025
13.03.2025
3 mois +1.31% 13.12.2024
13.03.2025
6 mois +8.03% 13.09.2024
13.03.2025
1 an +17.98% 13.03.2024
13.03.2025
2 ans +47.28% 13.03.2023
13.03.2025
3 ans +34.21% 14.03.2022
13.03.2025
5 ans +52.34% 13.05.2020
13.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

El Salvador (Republic of) 9.5% 7.34%
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% 5.87%
Egypt (Arab Republic of) 7.5% 5.55%
Ukraine (Republic of) 7.75% 5.09%
Egypt (Arab Republic of) 0% 4.39%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 7.55% 4.38%
Turkey (Republic of) 9.125% 4.14%
Jamaica (Government of) 7.875% 3.78%
Angola (Republic of) 8.75% 3.67%
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% 3.42%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.0065%
Date TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)