ISIN | LU2051717382 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - Emerging Markets Frontier Bond APD |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies , issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries’ risks. |
Particularités |
Prix actuel * | 98.31 USD | 19.05.2025 |
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Prix précédent * | 98.33 USD | 16.05.2025 |
Max 52 semaines * | 104.97 USD | 05.02.2025 |
Min 52 semaines * | 89.47 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 98.31 USD | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 24'780'372 | |
Actifs de la classe *** | 188'942 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.85% |
30.12.2024 - 19.05.2025
30.12.2024 19.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -10.34% |
30.12.2024 - 19.05.2025
30.12.2024 19.05.2025 |
1 mois | -1.76% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mois | -5.53% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mois | -2.42% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 an | +7.07% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 ans | +28.76% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 ans | +19.92% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 ans | -11.03% |
14.07.2020 - 19.05.2025
14.07.2020 19.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
El Salvador (Republic of) 9.5% | 5.99% | |
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Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% | 5.70% | |
Egypt (Arab Republic of) 7.5% | 5.16% | |
Ukraine (Republic of) 7.75% | 5.16% | |
Egypt (Arab Republic of) 0% | 3.81% | |
Angola (Republic of) 8.75% | 3.43% | |
Jamaica (Government of) 7.875% | 3.35% | |
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% | 3.01% | |
Gabonese (Republic of) 7% | 2.95% | |
Turkey (Republic of) 9.125% | 2.71% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.0158% |
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Date TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.66% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |