ISIN | LU2051722036 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - Emerging Markets Frontier Bond ID |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies , issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries’ risks. |
Particularités |
Prix actuel * | 93.42 USD | 04.04.2025 |
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Prix précédent * | 95.08 USD | 03.04.2025 |
Max 52 semaines * | 99.03 USD | 05.02.2025 |
Min 52 semaines * | 83.07 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 93.42 USD | 04.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 22'804'619 | |
Actifs de la classe *** | 22'259 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.75% |
30.12.2024 - 04.04.2025
30.12.2024 04.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.53% |
30.12.2024 - 04.04.2025
30.12.2024 04.04.2025 |
1 mois | -4.59% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 mois | -3.15% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 mois | +1.02% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 an | +3.48% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 ans | +22.86% |
04.04.2023 - 04.04.2025
04.04.2023 04.04.2025 |
3 ans | +9.59% |
04.04.2022 - 04.04.2025
04.04.2022 04.04.2025 |
5 ans | -1.39% |
01.12.2020 - 04.04.2025
01.12.2020 04.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | 13.28% | |
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El Salvador (Republic of) 9.5% | 7.01% | |
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% | 6.21% | |
Egypt (Arab Republic of) 7.5% | 5.63% | |
Ukraine (Republic of) 7.75% | 5.38% | |
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 7.55% | 4.54% | |
Turkey (Republic of) 9.125% | 4.32% | |
10 Year Treasury Note Future Mar 25 | 4.24% | |
Egypt (Arab Republic of) 0% | 4.16% | |
Jamaica (Government of) 7.875% | 3.92% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.0114% |
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Date TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |