UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.02.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Diversified Income Opportunities IC
LU2443915082
Q
112.80 USD
22.01.2025
+0.38%
UBAM - Diversified Income Opportunities IDq USD
LU2525150111
96.86 USD
20.02.2025
+0.09%
UBAM - Diversified Income Opportunities IHD EUR
LU2443915835
105.23 EUR
20.02.2025
+1.05%
UBAM - Diversified Income Opportunities UC
LU2443910364
112.22 USD
22.01.2025
+0.37%
UBAM - Diversified Income Opportunities UD
LU2443910448
106.80 USD
22.01.2025
+0.37%
UBAM - Diversified Income Opportunities UDm
LU2443910521
99.67 USD
22.01.2025
-0.04%
UBAM - Diversified Income Opportunities UHC
LU2443910794
100.42 CHF
22.01.2025
+0.11%
UBAM - Diversified Income Opportunities UHC
LU2443911099
105.58 EUR
22.01.2025
+0.28%
UBAM - Diversified Income Opportunities UHC
LU2443911339
111.05 GBP
20.02.2025
+1.27%
UBAM - Diversified Income Opportunities UHC SEK
LU2459165317
1'024.26 SEK
20.02.2025
+0.95%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture