UBAM - EM Responsible Local Bond IC

Détails

ISIN LU2351016709
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - EM Responsible Local Bond IC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in any currencies, included Emerging countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging countries; or - is a company domiciled in Emerging countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries; or - is an international or supranational agency or development bank.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.12 USD 13.03.2025
Prix précédent * 102.66 USD 12.03.2025
Max 52 semaines * 107.68 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 96.92 USD 02.07.2024
NAV * 103.12 USD 13.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 40'973'735
Actifs de la classe *** 3'895'368
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.26% 30.12.2024
13.03.2025
YTD Performance (en CHF) +1.73% 30.12.2024
13.03.2025
1 mois +0.91% 13.02.2025
13.03.2025
3 mois +2.64% 13.12.2024
13.03.2025
6 mois -2.20% 13.09.2024
13.03.2025
1 an +1.61% 13.03.2024
13.03.2025
2 ans +12.91% 13.03.2023
13.03.2025
3 ans +6.11% 14.03.2022
13.03.2025
5 ans +3.12% 10.11.2021
13.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

European Bank For Reconstruction & Development 4.25% 4.60%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 3.57%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0% 3.52%
Thailand (Kingdom Of) 1.585% 3.19%
Malaysia (Government Of) 3.757% 3.14%
Paraguay (Republic of) 7.9% 3.12%
Colombia (Republic Of) 7.5% 3.05%
Asian Infrastructure Investment Bank 0% 2.96%
Chile (Republic Of) 7% 2.89%
Inter-American Development Bank 6.65% 2.86%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.008%
Date TER 02.05.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)