| ISIN | LU2351013516 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | UBAM - EM Responsible Local Bond UC |
| Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in any currencies, included Emerging countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging countries; or - is a company domiciled in Emerging countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries; or - is an international or supranational agency or development bank. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 113.33 EUR | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 113.53 EUR | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 114.50 EUR | 04.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 106.67 EUR | 12.03.2025 |
| NAV * | 113.33 EUR | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 57'391'553 | |
| Actifs de la classe *** | 9'766'255 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.72% |
30.12.2024 - 11.12.2025
30.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.83% |
30.12.2024 - 11.12.2025
30.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mois | -0.56% |
12.11.2025 - 11.12.2025
12.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | +2.15% |
25.09.2025 - 11.12.2025
25.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | +6.01% |
01.07.2025 - 11.12.2025
01.07.2025 11.12.2025 |
| 1 an | +3.54% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | +8.47% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 ans | +17.99% |
13.12.2022 - 11.12.2025
13.12.2022 11.12.2025 |
| 5 ans | +13.33% |
10.11.2021 - 11.12.2025
10.11.2021 11.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| European Bank For Reconstruction & Development 4.25% | 4.57% | |
|---|---|---|
| Secretaria Do Tesouro Nacional 0% | 3.86% | |
| South Africa (Republic of) 10.875% | 3.65% | |
| Thailand (Kingdom Of) 1.585% | 3.31% | |
| Indonesia (Republic of) 6.75% | 3.23% | |
| Asian Infrastructure Investment Bank 0% | 3.14% | |
| Hungary (Republic Of) 4.5% | 3.01% | |
| Colombia (Republic Of) 7.5% | 2.83% | |
| Malaysia (Government Of) 3.757% | 2.68% | |
| Romania (Republic Of) 7.35% | 2.64% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.0125% |
|---|---|
| Date TER | 02.05.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 1.25% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |