ISIN | LU2351012112 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - EM Responsible Local Bond UC CHF |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in any currencies, included Emerging countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging countries; or - is a company domiciled in Emerging countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries; or - is an international or supranational agency or development bank. |
Particularités |
Prix actuel * | 98.63 CHF | 12.06.2025 |
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Prix précédent * | 98.98 CHF | 11.06.2025 |
Max 52 semaines * | 103.96 CHF | 07.02.2025 |
Min 52 semaines * | 91.91 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 98.63 CHF | 12.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 32'376'454 | |
Actifs de la classe *** | 494'092 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.63% |
30.12.2024 - 12.06.2025
30.12.2024 12.06.2025 |
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1 mois | +0.01% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 mois | -2.57% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 mois | -1.66% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 an | +1.19% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 ans | -1.37% |
13.03.2024 - 12.06.2025
13.03.2024 12.06.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chile (Republic Of) 7% | 5.33% | |
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Asian Infrastructure Investment Bank 0% | 4.93% | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25% | 4.82% | |
Peru (Republic Of) 6.35% | 3.70% | |
Chile (Republic Of) 2.3% | 3.66% | |
South Africa (Republic of) 10.875% | 3.37% | |
European Investment Bank 2.6% | 3.37% | |
Malaysia (Government Of) 3.582% | 3.30% | |
Turkey (Republic of) 31.08% | 2.74% | |
European Bank For Reconstruction & Development 4.25% | 2.67% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |