UBAM - EM Responsible Local Bond IEC

Détails

ISIN LU2351024398
No. de valeur 112001509
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - EM Responsible Local Bond IEC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in any currencies, included Emerging countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging countries; or - is a company domiciled in Emerging countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries; or - is an international or supranational agency or development bank.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.09 USD 12.06.2025
Prix précédent * 112.56 USD 11.06.2025
Max 52 semaines * 113.09 USD 12.06.2025
Min 52 semaines * 100.49 USD 02.07.2024
NAV * 113.09 USD 12.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 39'408'988
Actifs de la classe *** 1'110
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.08% 30.12.2024
12.06.2025
YTD Performance (en CHF) -1.38% 30.12.2024
12.06.2025
1 mois +3.83% 12.05.2025
12.06.2025
3 mois +5.99% 12.03.2025
12.06.2025
6 mois +7.91% 12.12.2024
12.06.2025
1 an +11.76% 12.06.2024
12.06.2025
2 ans +14.28% 12.06.2023
12.06.2025
3 ans +22.76% 14.06.2022
12.06.2025
5 ans +13.01% 20.04.2022
12.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chile (Republic Of) 7% 5.33%
Asian Infrastructure Investment Bank 0% 4.93%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25% 4.82%
Peru (Republic Of) 6.35% 3.70%
Chile (Republic Of) 2.3% 3.66%
South Africa (Republic of) 10.875% 3.37%
European Investment Bank 2.6% 3.37%
Malaysia (Government Of) 3.582% 3.30%
Turkey (Republic of) 31.08% 2.74%
European Bank For Reconstruction & Development 4.25% 2.67%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.005%
Date TER 02.05.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)