ISIN | LU2351024398 |
---|---|
No. de valeur | 112001509 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - EM Responsible Local Bond IEC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in any currencies, included Emerging countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging countries; or - is a company domiciled in Emerging countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries; or - is an international or supranational agency or development bank. |
Particularités |
Prix actuel * | 113.09 USD | 12.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 112.56 USD | 11.06.2025 |
Max 52 semaines * | 113.09 USD | 12.06.2025 |
Min 52 semaines * | 100.49 USD | 02.07.2024 |
NAV * | 113.09 USD | 12.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 39'408'988 | |
Actifs de la classe *** | 1'110 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.08% |
30.12.2024 - 12.06.2025
30.12.2024 12.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.38% |
30.12.2024 - 12.06.2025
30.12.2024 12.06.2025 |
1 mois | +3.83% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 mois | +5.99% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 mois | +7.91% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 an | +11.76% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 ans | +14.28% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 ans | +22.76% |
14.06.2022 - 12.06.2025
14.06.2022 12.06.2025 |
5 ans | +13.01% |
20.04.2022 - 12.06.2025
20.04.2022 12.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chile (Republic Of) 7% | 5.33% | |
---|---|---|
Asian Infrastructure Investment Bank 0% | 4.93% | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25% | 4.82% | |
Peru (Republic Of) 6.35% | 3.70% | |
Chile (Republic Of) 2.3% | 3.66% | |
South Africa (Republic of) 10.875% | 3.37% | |
European Investment Bank 2.6% | 3.37% | |
Malaysia (Government Of) 3.582% | 3.30% | |
Turkey (Republic of) 31.08% | 2.74% | |
European Bank For Reconstruction & Development 4.25% | 2.67% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.005% |
---|---|
Date TER | 02.05.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |