UBAM - EM Responsible Local Bond UC

Détails

ISIN LU2351013789
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - EM Responsible Local Bond UC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in Emerging or Frontier countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging or Frontier countries; or - is a company domiciled in Emerging or Frontier countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging or Frontier countries; or - is an international or supranational agency or development bank.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.60 USD 13.03.2025
Prix précédent * 101.15 USD 12.03.2025
Max 52 semaines * 106.30 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 95.79 USD 02.07.2024
NAV * 101.60 USD 13.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 38'284'620
Actifs de la classe *** 12'988'472
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.16% 30.12.2024
13.03.2025
YTD Performance (en CHF) +1.64% 30.12.2024
13.03.2025
1 mois +0.88% 13.02.2025
13.03.2025
3 mois +2.52% 13.12.2024
13.03.2025
6 mois -2.41% 13.09.2024
13.03.2025
1 an +1.15% 13.03.2024
13.03.2025
2 ans +11.92% 13.03.2023
13.03.2025
3 ans +4.71% 14.03.2022
13.03.2025
5 ans +1.60% 10.11.2021
13.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

South Africa (Republic of) 8.875% 4.59%
European Investment Bank 2.6% 3.44%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 3.38%
Secretaria Tesouro Nacional 0% 3.33%
Malaysia (Government Of) 4.696% 3.19%
Ukraine (Republic of) 7.75% 3.04%
Asian Development Bank 2.5% 2.92%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 6.25% 2.77%
Chile (Republic Of) 7% 2.73%
Egypt (Arab Republic of) 0% 2.55%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.0125%
Date TER 02.05.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)