PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-EUR Corporate Bonds -P
LU0128470845
205.05 EUR
03.12.2025
+2.83%
Pictet-EUR Corporate Bonds -P dy
LU0128471819
103.46 EUR
03.12.2025
+2.83%
Pictet-EUR Corporate Bonds -R
LU0128473435
190.60 EUR
03.12.2025
+2.49%
Pictet-EUR Corporate Bonds -Z
LU0222474768
Q
248.18 EUR
03.12.2025
+3.72%
Pictet-EUR Corporate Bonds HI JPY
LU1865324575
30'573.00 JPY
03.12.2025
+1.19%
Pictet-EUR Corporate Bonds R dm
LU0592907975
141.14 EUR
03.12.2025
+1.60%
Pictet-EUR High Yield -HI CHF
LU0174593094
410.11 CHF
03.12.2025
+3.17%
Pictet-EUR High Yield -HP CHF
LU0174610443
361.74 CHF
03.12.2025
+2.66%
Pictet-EUR High Yield -HZ CHF
LU0969522449
Q
438.96 CHF
03.12.2025
+3.86%
Pictet-EUR High Yield -I
LU0133806785
340.19 EUR
03.12.2025
+5.40%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture