PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-EUR Corporate Bonds -HP CHF
LU0174592799
243.66 CHF
19.01.2026
+0.32%
Pictet-EUR Corporate Bonds -HP USD
LU0174611334
282.14 USD
19.01.2026
+0.54%
Pictet-EUR Corporate Bonds -HR CHF
LU0829098697
248.52 CHF
19.01.2026
+0.30%
Pictet-EUR Corporate Bonds -HR USD
LU0736302406
280.31 USD
19.01.2026
+0.52%
Pictet-EUR Corporate Bonds -HZ CHF
LU0541305891
Q
292.17 CHF
19.01.2026
+0.37%
Pictet-EUR Corporate Bonds -I
LU0128472205
226.73 EUR
19.01.2026
+0.46%
Pictet-EUR Corporate Bonds -I dy
LU0760711951
180.78 EUR
19.01.2026
+0.46%
Pictet-EUR Corporate Bonds -P
LU0128470845
205.57 EUR
19.01.2026
+0.44%
Pictet-EUR Corporate Bonds -P dy
LU0128471819
101.26 EUR
19.01.2026
+0.45%
Pictet-EUR Corporate Bonds -R
LU0128473435
190.99 EUR
19.01.2026
+0.42%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture