PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-China Index R USD
LU0625737597
164.64 USD
03.12.2025
+32.09%
Pictet-China Index Z USD
LU0625737670
Q
177.28 USD
03.12.2025
+32.25%
Pictet-Chinese Local Currency Debt -I EUR
LU1164801158
111.49 EUR
04.12.2025
-7.05%
Pictet-Chinese Local Currency Debt -I USD
LU1164800770
130.08 USD
04.12.2025
+4.14%
Pictet-Chinese Local Currency Debt -P EUR
LU1164801661
104.30 EUR
04.12.2025
-7.51%
Pictet-Chinese Local Currency Debt -P RMB
LU1164802982
859.31 CNY
04.12.2025
+0.35%
Pictet-Chinese Local Currency Debt -P USD
LU1164800853
121.73 USD
04.12.2025
+3.62%
Pictet-Chinese Local Currency Debt -R EUR
LU1164802040
98.46 EUR
04.12.2025
-7.94%
Pictet-Chinese Local Currency Debt -R USD
LU1164800937
114.91 USD
04.12.2025
+3.13%
Pictet-Chinese Local Currency Debt -Z RMB
LU1164803105
Q
999.07 CNY
04.12.2025
+1.46%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture