ISIN | LU0625736789 |
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No. de valeur | 12964067 |
Bloomberg Global ID | BBG001W21SL1 |
Nom de fond | Pictet-China Index I USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity China |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché actions chinoises, reflétant l’évolution de l’indice MSCI China Standard Index (Net dividend reinvested) (NDEUCHF ) (ci-après l’ « Indice de Référence ») en investissant dans des titres de cet indice. |
Particularités |
Prix actuel * | 150.67 USD | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 153.10 USD | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 164.08 USD | 18.03.2025 |
Min 52 semaines * | 107.15 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 150.67 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 473'979'830 | |
Actifs de la classe *** | 107'695'018 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.73% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.58% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | +0.69% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | +15.96% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | +4.84% |
08.10.2024 - 03.04.2025
08.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +36.84% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +14.91% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +7.12% |
06.04.2022 - 03.04.2025
06.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +5.99% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.4678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.04.2025 |
Tencent Holdings Ltd | 16.53% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 11.02% | |
Xiaomi Corp Class B | 4.56% | |
Meituan Class B | 4.26% | |
China Construction Bank Corp Class H | 3.39% | |
PDD Holdings Inc ADR | 3.28% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 2.10% | |
BYD Co Ltd Class H | 2.07% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 2.04% | |
Bank Of China Ltd Class H | 1.67% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.44% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |