ISIN | LU0625736789 |
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No. de valeur | 12964067 |
Bloomberg Global ID | BBG001W21SL1 |
Nom de fond | Pictet-China Index I USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity China |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché actions chinoises, reflétant l’évolution de l’indice MSCI China Standard Index (Net dividend reinvested) (NDEUCHF ) (ci-après l’ « Indice de Référence ») en investissant dans des titres de cet indice. |
Particularités |
Prix actuel * | 130.84 USD | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 133.53 USD | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 143.71 USD | 08.10.2024 |
Min 52 semaines * | 97.61 USD | 22.01.2024 |
NAV * | 130.84 USD | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 283'541'239 | |
Actifs de la classe *** | 55'880'259 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.40% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +24.19% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mois | -8.05% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | +14.51% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | +4.75% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +15.00% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +17.17% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | -27.01% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | -10.76% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.4678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.11.2024 |
Tencent Holdings Ltd | 15.71% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 8.52% | |
Meituan Class B | 5.39% | |
PDD Holdings Inc ADR | 3.86% | |
China Construction Bank Corp Class H | 3.44% | |
Xiaomi Corp Class B | 2.43% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 2.27% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 1.92% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 1.91% | |
Bank Of China Ltd Class H | 1.74% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 0.433% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.44% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |