Pictet-China Index IS EUR

Détails

ISIN LU2053547605
No. de valeur 50048921
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet-China Index IS EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché actions chinoises, reflétant l’évolution de l’indice MSCI China Standard Index (Net dividend reinvested) (NDEUCHF ) (ci-après l’ « Indice de Référence ») en investissant dans des titres de cet indice.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 143.70 EUR 28.03.2025
Prix précédent * 145.56 EUR 27.03.2025
Max 52 semaines * 152.21 EUR 19.03.2025
Min 52 semaines * 101.26 EUR 16.04.2024
NAV * 143.70 EUR 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 363'313'351
Actifs de la classe *** 13'860'334
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.60% 31.12.2024
28.03.2025
YTD Performance (en CHF) +13.81% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois -0.96% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois +11.17% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois +10.58% 30.09.2024
28.03.2025
1 an +42.04% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans +20.96% 28.03.2023
28.03.2025
3 ans +13.99% 28.03.2022
28.03.2025
5 ans -16.97% 11.06.2021
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 16.53%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 11.02%
Xiaomi Corp Class B 4.56%
Meituan Class B 4.26%
China Construction Bank Corp Class H 3.39%
PDD Holdings Inc ADR 3.28%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 2.10%
BYD Co Ltd Class H 2.07%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 2.04%
Bank Of China Ltd Class H 1.67%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.44%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)