PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD -I
LU0366537289
128.85 USD
21.01.2026
+0.21%
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD -P
LU0366537446
127.71 USD
21.01.2026
+0.20%
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD -P dy
LU0366537792
109.73 USD
21.01.2026
+0.20%
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD -R
LU0366537875
125.75 USD
21.01.2026
+0.20%
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD -Z
LU0366538097
Q
131.39 USD
21.01.2026
+0.22%
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD I dy
LU2809232494
122.59 USD
21.01.2026
+0.21%
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD J
LU2809232577
124.48 USD
21.01.2026
+0.21%
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD J dy
LU2079040742
Q
115.22 USD
21.01.2026
+0.21%
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD T1
LU2799962910
128.99 USD
21.01.2026
+0.21%
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD T2
LU2799962837
128.99 USD
21.01.2026
+0.21%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture