PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD -P dy
LU0366537792
109.21 USD
05.12.2025
+0.67%
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD -R
LU0366537875
125.17 USD
05.12.2025
+3.81%
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD -Z
LU0366538097
Q
130.73 USD
05.12.2025
+4.10%
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD I dy
LU2809232494
122.00 USD
05.12.2025
+0.68%
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD J
LU2809232577
123.88 USD
05.12.2025
+3.98%
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD J dy
LU2079040742
Q
114.66 USD
05.12.2025
+0.66%
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD T1
LU2799962910
128.36 USD
05.12.2025
+4.02%
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD T2
LU2799962837
128.36 USD
05.12.2025
+4.02%
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD TC
LU2799963132
128.23 USD
05.12.2025
+3.96%
Pictet - Strategic Credit - I1 USD
LU2979605396
117.02 USD
04.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture