PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds I EUR
LU2334141400
Q
137.22 EUR
03.12.2025
-6.83%
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds R dm USD
LU2553528576
127.22 USD
03.12.2025
+2.39%
Pictet-Water -D USD
LU2609568253
740.03 USD
04.12.2025
+10.38%
Pictet-Water -HP CHF
LU0843168575
S
548.44 CHF
04.12.2025
-4.94%
Pictet-Water -HP USD
LU0385405567
772.91 USD
04.12.2025
-1.27%
Pictet-Water -HR USD
LU0385405997
653.55 USD
04.12.2025
-1.92%
Pictet-Water -I dy GBP
LU0448836600
503.62 GBP
04.12.2025
+3.32%
Pictet-Water -I EUR
LU0104884605
632.39 EUR
04.12.2025
-1.94%
Pictet-Water -I USD
LU0255980244
738.04 USD
04.12.2025
+10.28%
Pictet-Water -P dy EUR
LU0208610294
504.19 EUR
04.12.2025
-2.75%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture