PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -HP EUR
LU2590998113
136.27 EUR
16.01.2026
-0.11%
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -I
LU0175073468
160.56 USD
16.01.2026
-0.02%
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -P
LU0175073625
154.94 USD
16.01.2026
-0.03%
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -P
LU1361553693
133.64 EUR
16.01.2026
+1.26%
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -P dy
LU0175074193
95.26 USD
16.01.2026
-0.02%
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -R
LU0175074516
149.58 USD
16.01.2026
-0.03%
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -Z
LU0413859876
Q
166.80 USD
16.01.2026
-0.01%
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds B dm USD
LU2861038631
127.61 USD
16.01.2026
-0.08%
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds I dy USD
LU2518694729
Q
143.91 USD
16.01.2026
-0.02%
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds I EUR
LU2334141400
Q
138.45 EUR
16.01.2026
+1.27%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture