PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Security HI EUR
LU0474968293
290.97 EUR
16.01.2026
+3.10%
Pictet-Security HP CZK
LU2712583215
7'340.44 CZK
16.01.2026
+3.10%
Pictet-Security I dy USD
LU1733284787
470.04 USD
16.01.2026
+3.18%
Pictet-Security P HKD
LU2799963645
3'132.10 HKD
16.01.2026
+3.35%
Pictet-Short-Term Money Market CHF -I
LU0128499158
121.07 CHF
19.01.2026
0.00%
Pictet-Short-Term Money Market CHF -P
LU0128498267
119.87 CHF
19.01.2026
0.00%
Pictet-Short-Term Money Market CHF -P dy
LU0128498697
78.93 CHF
19.01.2026
0.00%
Pictet-Short-Term Money Market CHF -R
LU0128499588
118.64 CHF
19.01.2026
0.00%
Pictet-Short-Term Money Market CHF -TC
LU2581455347
Q
118.72 CHF
19.01.2026
0.00%
Pictet-Short-Term Money Market CHF -Z dy
LU0378109325
Q
80.20 CHF
19.01.2026
+0.01%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture