PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Russian Equities HR EUR
LU0650148744
42.38 EUR
25.02.2022
Pictet-Russian Equities HZ GBP
LU2317079056
Q
50.78 GBP
25.02.2022
Pictet-Russian Equities I dy USD
LU1574075039
52.75 USD
25.02.2022
Pictet-Russian Equities I GBP
LU0859479239
48.58 GBP
25.02.2022
Pictet-Security -HI CHF
LU1297737238
334.75 CHF
16.01.2026
+3.00%
Pictet-Security -HP CHF
LU1297734565
S
284.65 CHF
16.01.2026
+2.96%
Pictet-Security -HP EUR
LU0650148827
294.63 EUR
16.01.2026
+3.05%
Pictet-Security -HP RMB
LU2598485634
2'161.69 CNH
16.01.2026
+3.02%
Pictet-Security -HR EUR
LU0650149049
248.89 EUR
16.01.2026
+3.02%
Pictet-Security -I dy GBP
LU0448836865
350.55 GBP
16.01.2026
+3.43%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture