PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Security -HR EUR
LU0650149049
245.00 EUR
04.12.2025
+2.55%
Pictet-Security -I dy GBP
LU0448836865
344.37 GBP
04.12.2025
-0.32%
Pictet-Security -I EUR
LU0270904351
396.55 EUR
04.12.2025
-5.41%
Pictet-Security -I USD
LU0256845834
462.74 USD
04.12.2025
+6.38%
Pictet-Security -P dy GBP
LU0320647950
294.63 GBP
04.12.2025
-1.14%
Pictet-Security -P dy USD
LU0256846303
393.93 USD
04.12.2025
+5.50%
Pictet-Security -P EUR
LU0270904781
S
337.57 EUR
04.12.2025
-6.19%
Pictet-Security -P USD
LU0256846139
S
393.95 USD
04.12.2025
+5.50%
Pictet-Security -R EUR
LU0270905242
295.23 EUR
04.12.2025
-6.80%
Pictet-Security -R USD
LU0256846568
344.53 USD
04.12.2025
+4.81%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture