Pictet-Russian Equities HZ GBP

Détails

ISIN LU2317079056
No. de valeur 110465677
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet-Russian Equities HZ GBP
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxembourg
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce Compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux/ sa fortune totale en actions ou tout autre titre de type (( action )) d'émetteurs ayant leur siège social en Russie et /ou exerçant une partie prépondérante de leur activité en Russie. Ces autres titres de type (( action )) pourront notamment être des certificats de titres en dépôt américains (ADRs), européens (EDRs) et internationaux (GDRs) dont les titres sous-jacents sont émis par des sociétés domiciliées en Russies puis négociés sur un marché réglementé en dehors de ces pays, principalement aux Etats-Unis et en Europe.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 50.78 GBP 25.02.2022
Prix précédent * 40.89 GBP 24.02.2022
Max 52 semaines * 105.89 GBP 26.10.2021
Min 52 semaines * 40.89 GBP 24.02.2022
NAV * 50.78 GBP 25.02.2022
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 354'016'299
Actifs de la classe *** 5'078
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -29.15% 25.01.2022
25.02.2022
3 mois -44.39% 25.11.2021
25.02.2022
6 mois -44.09% 26.08.2021
25.02.2022
1 an -44.77% 11.06.2021
25.02.2022
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC GDR 20.26%
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR 20.17%
Kaspi.kz JSC GDR 7.23%
Sistema PJSFC 0.00%
Polymetal International PLC 0.00%
NOVATEK PJSC 0.00%
Mechel PAO 0.00%
Raspadskaya PJSC 0.00%
Magnit PJSC 0.00%
Yandex NV Shs Class-A- 0.00%
Dernière mise à jour des données 30.09.2022

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)