ISIN | LU0650148827 |
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No. de valeur | 13346563 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-Security -HP EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 289.66 EUR | 28.05.2025 |
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Prix précédent * | 290.32 EUR | 27.05.2025 |
Max 52 semaines * | 301.11 EUR | 07.02.2025 |
Min 52 semaines * | 235.22 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 289.66 EUR | 28.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'848'641'762 | |
Actifs de la classe *** | 70'931'072 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.18% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.89% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
1 mois | +7.93% |
28.04.2025 - 28.05.2025
28.04.2025 28.05.2025 |
3 mois | +2.43% |
28.02.2025 - 28.05.2025
28.02.2025 28.05.2025 |
6 mois | -3.09% |
29.11.2024 - 28.05.2025
29.11.2024 28.05.2025 |
1 an | +7.83% |
28.05.2024 - 28.05.2025
28.05.2024 28.05.2025 |
2 ans | +27.73% |
30.05.2023 - 28.05.2025
30.05.2023 28.05.2025 |
3 ans | +12.60% |
31.05.2022 - 28.05.2025
31.05.2022 28.05.2025 |
5 ans | +27.45% |
28.05.2020 - 28.05.2025
28.05.2020 28.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 5.10% | |
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Palo Alto Networks Inc | 4.76% | |
KLA Corp | 4.76% | |
Broadcom Inc | 4.62% | |
Zscaler Inc | 4.21% | |
Ecolab Inc | 4.20% | |
Digital Realty Trust Inc | 4.08% | |
Synopsys Inc | 3.91% | |
Equinix Inc | 3.88% | |
Roper Technologies Inc | 3.86% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 2.08% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 2.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |