ISIN | LU0650148827 |
---|---|
No. de valeur | 13346563 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-Security -HP EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment applique une stratégie de croissance du capital en investissant principalement dans des actions ou titres similaires émis par des sociétés qui contribuent à assurer l’intégrité, la santé et la liberté, qu’elles soient individuelles, d’entreprise ou politiques. Le Compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale en actions de sociétés actives dans ce secteur. |
Particularités |
Prix actuel * | 298.51 EUR | 04.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 293.91 EUR | 01.08.2025 |
Max 52 semaines * | 307.83 EUR | 29.07.2025 |
Min 52 semaines * | 235.22 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 298.51 EUR | 04.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'370'554'007 | |
Actifs de la classe *** | 81'028'181 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.33% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.41% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 mois | -2.61% |
07.07.2025 - 04.08.2025
07.07.2025 04.08.2025 |
3 mois | +7.15% |
05.05.2025 - 04.08.2025
05.05.2025 04.08.2025 |
6 mois | +2.50% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 an | +16.64% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 ans | +28.13% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 ans | +18.43% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 ans | +19.62% |
04.08.2020 - 04.08.2025
04.08.2020 04.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Broadcom Inc | 5.30% | |
---|---|---|
KLA Corp | 4.33% | |
Palo Alto Networks Inc | 4.29% | |
Digital Realty Trust Inc | 4.05% | |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 4.04% | |
Ecolab Inc | 4.02% | |
Synopsys Inc | 4.00% | |
Zscaler Inc | 3.88% | |
CyberArk Software Ltd | 3.65% | |
Fortinet Inc | 3.55% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 2.04% |
---|---|
Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 2.04% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |