ISIN | LU2598485634 |
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No. de valeur | 125635639 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-Security -HP RMB |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment applique une stratégie de croissance du capital en investissant principalement dans des actions ou titres similaires émis par des sociétés qui contribuent à assurer l’intégrité, la santé et la liberté, qu’elles soient individuelles, d’entreprise ou politiques. Le Compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale en actions de sociétés actives dans ce secteur. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'816.00 CNH | 04.04.2025 |
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Prix précédent * | 1'921.25 CNH | 03.04.2025 |
Max 52 semaines * | 2'226.79 CNH | 07.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'816.00 CNH | 04.04.2025 |
NAV * | 1'816.00 CNH | 04.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 39'910'404'674 | |
Actifs de la classe *** | 6'635'696 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -12.50% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -16.61% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
1 mois | -11.18% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 mois | -14.61% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 mois | -13.11% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 an | -9.37% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 ans | +6.81% |
04.04.2023 - 04.04.2025
04.04.2023 04.04.2025 |
3 ans | +6.82% |
31.03.2023 - 04.04.2025
31.03.2023 04.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
KLA Corp | 4.71% | |
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Fiserv Inc | 4.68% | |
Palo Alto Networks Inc | 4.52% | |
Ecolab Inc | 4.51% | |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 4.07% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 4.02% | |
Fortinet Inc | 3.89% | |
Equinix Inc | 3.81% | |
Roper Technologies Inc | 3.76% | |
Digital Realty Trust Inc | 3.55% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 2.05% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 2.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |