PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Pacific Ex Japan Index -IS USD
LU0328685093
669.79 USD
16.01.2026
+2.28%
Pictet-Pacific Ex Japan Index -P dy USD
LU0208606185
325.55 USD
16.01.2026
+2.47%
Pictet-Pacific Ex Japan Index -P USD
LU0148538712
649.78 USD
16.01.2026
+2.47%
Pictet-Pacific Ex Japan Index -P-EUR
LU0474967055
560.41 EUR
16.01.2026
+3.80%
Pictet-Pacific Ex Japan Index -R dy GBP
LU0396249400
269.74 GBP
16.01.2026
+2.79%
Pictet-Pacific Ex Japan Index -R USD
LU0148539108
617.71 USD
16.01.2026
+2.26%
Pictet-Pacific Ex Japan Index -R-EUR
LU0474967139
532.75 EUR
16.01.2026
+3.58%
Pictet-Pacific Ex Japan Index -Z USD
LU0232587906
Q
703.26 USD
16.01.2026
+2.49%
Pictet-Pacific Ex Japan Index I EUR
LU0474966917
567.41 EUR
16.01.2026
+3.80%
Pictet-Pacific Ex Japan Index I GBP
LU0859480674
500.03 GBP
16.01.2026
+3.02%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture