Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund K-1-acc
LU0439730887 |
3'164.64
USD
06.10.2025 |
3'164.64
USD
06.10.2025 |
3'164.64
USD
06.10.2025 |
+24.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund P-acc
LU0439730457 |
32.79
USD
06.10.2025 |
32.79
USD
06.10.2025 |
32.79
USD
06.10.2025 |
+24.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund P-dist
LU0439730374 |
24.83
USD
06.10.2025 |
24.83
USD
06.10.2025 |
24.83
USD
06.10.2025 |
+20.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund Q-acc
LU1144417679 |
23.73
USD
06.10.2025 |
23.73
USD
06.10.2025 |
23.73
USD
06.10.2025 |
+24.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund Q-dist
LU1144417596 |
18.53
USD
06.10.2025 |
18.53
USD
06.10.2025 |
18.53
USD
06.10.2025 |
+20.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (CHF hedged) I-A1-acc
LU2258567291 |
1'104.70
CHF
06.10.2025 |
1'103.62
CHF
06.10.2025 |
1'103.62
CHF
06.10.2025 |
+9.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (CHF hedged) Q-acc
LU1692114694 |
109.88
CHF
06.10.2025 |
109.77
CHF
06.10.2025 |
109.77
CHF
06.10.2025 |
+9.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (EUR hedged) I-A1-acc
LU1692112995 |
1'180.44
EUR
06.10.2025 |
1'179.29
EUR
06.10.2025 |
1'179.29
EUR
06.10.2025 |
+11.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (EUR hedged) K-1-acc
LU1692117523 |
1'648.24
EUR
06.10.2025 |
1'646.63
EUR
06.10.2025 |
1'646.63
EUR
06.10.2025 |
+11.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (EUR hedged) P-acc
LU1692116715 |
161.34
EUR
06.10.2025 |
161.18
EUR
06.10.2025 |
161.18
EUR
06.10.2025 |
+10.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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