| ISIN | LU1144417919 |
|---|---|
| No. de valeur | 26378230 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF Q-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Les compartiments investissent principalement dans un portefeuille largement diversifié d’instruments de placement liés à des indices (plus de 50%), tels que des fonds d’investissement («fonds cibles»), y compris des Exchange Traded Funds, de produits structurés et de dérivés, ainsi que dans tous les instruments de placement énumérés au chapitre 6 «Restrictions de placement» chiffre 1) du prospectus complet, conformément aux conditions fixées au chapitre 6 «Restrictions de placement» du prospectus complet. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 147.83 CHF | 08.09.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 147.60 CHF | 05.09.2025 |
| Max 52 semaines * | 148.61 CHF | 25.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 127.50 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 147.83 CHF | 08.09.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 63'486'601 | |
| Actifs de la classe *** | 23'796'810 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.74% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.96% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
| 3 mois | +1.85% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
| 6 mois | +2.85% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
| 1 an | +7.29% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
| 2 ans | +16.65% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
| 3 ans | +20.69% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
| 5 ans | +29.71% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR QX acc | 17.89% | |
|---|---|---|
| UBS MSCI Switz IMI Sclly RspnbETF CHFacc | 14.41% | |
| UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc | 12.18% | |
| UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc | 10.79% | |
| UBS MSCI USA Selection ETF USD acc | 10.71% | |
| UBS MSCI Japan Sel Index Fd JPY QX acc | 4.24% | |
| UBS MSCI UK Selection IndexF GBP QX acc | 4.04% | |
| UBS CMCI Composite SF ETF USD acc | 3.97% | |
| State Street Switzerland Scrn Idx EqSCHF | 3.59% | |
| UBS FTSE EPRA Nareit Dev Grn ETF $ dis | 2.66% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 1.09% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.97% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.08.2025 |