ISIN | LU1144417919 |
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No. de valeur | 26378230 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF UB |
Prestataire de fonds |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Prestataire de fonds | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Les compartiments investissent principalement dans un portefeuille largement diversifié d’instruments de placement liés à des indices (plus de 50%), tels que des fonds d’investissement («fonds cibles»), y compris des Exchange Traded Funds, de produits structurés et de dérivés, ainsi que dans tous les instruments de placement énumérés au chapitre 6 «Restrictions de placement» chiffre 1) du prospectus complet, conformément aux conditions fixées au chapitre 6 «Restrictions de placement» du prospectus complet. |
Particularités |
Prix actuel * | 140.00 CHF | 13.09.2024 |
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Prix précédent * | 139.40 CHF | 12.09.2024 |
Max 52 semaines * | 144.29 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 119.58 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 140.00 CHF | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 75'191'062 | |
Actifs de la classe *** | 33'513'608 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.83% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +1.91% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mois | -0.41% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mois | +2.37% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 an | +10.50% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 ans | +13.46% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 ans | -0.04% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 ans | +19.68% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR | 18.23% | |
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UBS(Lux)FS MSCI Swd IMI Scy Rp ACHF Acc | 15.75% | |
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD | 12.29% | |
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc | 10.20% | |
UBS ETF MSCI USA ESG Leaders USD A-acc | 10.14% | |
CSIF (Lux) Equity UK ESG Blue QBX | 4.03% | |
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QBX JPY | 4.01% | |
UBS FS CMCI Composite SF USD A acc ETF | 3.80% | |
State Street Switzerland Scrn Idx EqSCHF | 2.71% | |
UBS ETF FTSE EPRA Nareit DevGreen USDAdi | 2.58% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.08% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |