UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF UB

Détails

ISIN LU1144417836
No. de valeur 26378224
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF UB
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Les compartiments investissent principalement dans un portefeuille largement diversifié d’instruments de placement liés à des indices (plus de 50%), tels que des fonds d’investissement («fonds cibles»), y compris des Exchange Traded Funds, de produits structurés et de dérivés, ainsi que dans tous les instruments de placement énumérés au chapitre 6 «Restrictions de placement» chiffre 1) du prospectus complet, conformément aux conditions fixées au chapitre 6 «Restrictions de placement» du prospectus complet.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.81 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 124.72 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 128.10 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 118.17 CHF 05.08.2024
NAV * 123.81 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 109'393'018
Actifs de la classe *** 55'662'442
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.25% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -2.34% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +0.25% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -1.33% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +2.12% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +8.73% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +0.95% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +27.35% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR 13.00%
UBS(Lux)FS MSCI Swd IMI Scy Rp ACHF Acc 11.16%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD 8.40%
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc 7.06%
UBS ETF MSCI USA Selection USD A-acc 6.90%
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB1-5ESG CHF A 4.83%
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc 4.51%
UBS FS CMCI Composite SF USD A acc ETF 4.27%
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps ETF 2.72%
UBS ETF FTSE EPRA Nareit DevGreen USDAdi 2.50%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.08%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)