CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF Q-acc

Détails

ISIN LU1144417836
No. de valeur 26378224
Bloomberg Global ID CSIBUBC LX
Nom de fond CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Les compartiments investissent principalement dans un portefeuille largement diversifié d’instruments de placement liés à des indices (plus de 50%), tels que des fonds d’investissement («fonds cibles»), y compris des Exchange Traded Funds, de produits structurés et de dérivés, ainsi que dans tous les instruments de placement énumérés au chapitre 6 «Restrictions de placement» chiffre 1) du prospectus complet, conformément aux conditions fixées au chapitre 6 «Restrictions de placement» du prospectus complet.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 131.49 CHF 11.12.2025
Prix précédent * 131.59 CHF 10.12.2025
Max 52 semaines * 132.50 CHF 12.11.2025
Min 52 semaines * 114.66 CHF 09.04.2025
NAV * 131.49 CHF 11.12.2025
Issue Price * 131.49 CHF 11.12.2025
Redemption Price * 131.49 CHF 11.12.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 82'639'439
Actifs de la classe *** 31'412'286
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.47% 31.12.2024
11.12.2025
1 mois -0.45% 11.11.2025
11.12.2025
3 mois +2.19% 11.09.2025
11.12.2025
6 mois +4.18% 11.06.2025
11.12.2025
1 an +5.18% 11.12.2024
11.12.2025
2 ans +14.51% 11.12.2023
11.12.2025
3 ans +17.07% 12.12.2022
11.12.2025
5 ans +15.75% 11.12.2020
11.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR QX acc 12.71%
UBS MSCI Switz IMI Sclly RspnbETF CHFacc 10.20%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc 8.36%
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc 7.25%
UBS MSCI USA Selection ETF USD acc 7.22%
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 1-5 ESG ETF CHFdis 5.06%
UBS CMCI Composite SF ETF USD acc 4.29%
UBS Sust Devpmt Bk Bds ETF USD acc 3.24%
UBS FTSE EPRA Nareit Dev Grn ETF $ dis 2.93%
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps ETF 2.59%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.08%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)