UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF IB

Détails

ISIN LU1233273066
No. de valeur 28216513
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF IB
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Les compartiments investissent principalement dans un portefeuille largement diversifié d’instruments de placement liés à des indices (plus de 50%), tels que des fonds d’investissement («fonds cibles»), y compris des Exchange Traded Funds, de produits structurés et de dérivés, ainsi que dans tous les instruments de placement énumérés au chapitre 6 «Restrictions de placement» chiffre 1) du prospectus complet, conformément aux conditions fixées au chapitre 6 «Restrictions de placement» du prospectus complet.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'212.63 CHF 18.09.2024
Prix précédent * 1'216.17 CHF 17.09.2024
Max 52 semaines * 1'233.49 CHF 12.07.2024
Min 52 semaines * 1'066.12 CHF 25.10.2023
NAV * 1'212.63 CHF 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 112'412'798
Actifs de la classe *** 13'909'586
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.18% 29.12.2023
18.09.2024
1 mois -0.17% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois +0.55% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois +2.63% 18.03.2024
18.09.2024
1 an +8.65% 18.09.2023
18.09.2024
2 ans +12.66% 19.09.2022
18.09.2024
3 ans -0.79% 20.09.2021
18.09.2024
5 ans +12.08% 18.09.2019
18.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR 12.94%
UBS(Lux)FS MSCI Swd IMI Scy Rp ACHF Acc 11.45%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD 8.40%
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc 7.24%
UBS ETF MSCI USA ESG Leaders USD A-acc 7.05%
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB1-5ESG CHF A 4.81%
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc 4.19%
UBS FS CMCI Composite SF USD A acc ETF 3.93%
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps ETF 2.67%
UBS ETF FTSE EPRA Nareit DevGreen USDAdi 2.62%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.77%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)