ISIN | LU1233273066 |
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No. de valeur | 28216513 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF IB |
Prestataire de fonds |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Prestataire de fonds | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Les compartiments investissent principalement dans un portefeuille largement diversifié d’instruments de placement liés à des indices (plus de 50%), tels que des fonds d’investissement («fonds cibles»), y compris des Exchange Traded Funds, de produits structurés et de dérivés, ainsi que dans tous les instruments de placement énumérés au chapitre 6 «Restrictions de placement» chiffre 1) du prospectus complet, conformément aux conditions fixées au chapitre 6 «Restrictions de placement» du prospectus complet. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'208.03 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 1'218.45 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 1'239.91 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 1'091.94 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 1'208.03 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 108'389'043 | |
Actifs de la classe *** | 13'663'059 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.77% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | -2.23% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -0.59% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +1.97% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +12.46% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +13.03% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -2.93% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +11.13% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR | 12.95% | |
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UBS(Lux)FS MSCI Swd IMI Scy Rp ACHF Acc | 10.85% | |
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD | 8.99% | |
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc | 7.35% | |
UBS ETF MSCI USA ESG Leaders USD A-acc | 7.15% | |
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB1-5ESG CHF A | 4.91% | |
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc | 4.54% | |
UBS FS CMCI Composite SF USD A acc ETF | 4.01% | |
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps ETF | 2.68% | |
UBS ETF FTSE EPRA Nareit DevGreen USDAdi | 2.66% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.78% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |